央行金融稳定报告:私募风险暴露亟须整治

央行金融稳定报告:私募风险暴露亟须整治

央行金融稳定报告:私募风险暴露亟须整治

中国人民银行25日发布《中国金融稳定报告》,对2020年以来我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。

《报告》对公募基金进行压力测试研究后发现,公募基金流动性风险管理能较强。但是,私募基金的发展情况则没有这么乐观,违规募集资金、违规开展投资业务、日常经营管理不规范等问题较多。

截至2020年末,在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人24448 家,备案基金74642只,规模已经达到12.78万亿元。

近年来,我国私募基金行业迅速发展,在服务实体经济发展、支持创新创业、增加证券市场资金供给等方面发挥了重要作用。 《报告》指出,但囿于法律体系不完善、监管资源有限、行业规范经营基础薄弱、投资者不成熟等原因,近年来私募基金行业爆发了一些风险事件,相关问题亟须高度关注。

公募轻压测试全通过

截至2020年末,全国共有基金管理公司12020年末新增7家。

基金管理公司和15家取得公募资格的其他资产管理机构共管理公募基金13.03万亿元,同比增长12.37%。

其中股票型基金占比6.33%,同比下降0.23个百分点;混合型基金占比10.44%,同比下降6.27个百分点;债券型基金占比17.36%, 同比上升4.73个百分点;货币市场基金占比58.44%,同比上升0.37个百分点。

另外,货币市场基金风险整体可控。受无风险利率下降等因素影响,货币市场基 金规模占公募基金总规模比例得到控制,部分具备系统性影响的货币市场基金规模出现下降。

近年来,资产管理行业规模日益增大,金融机构之间的联系变得越来越紧密,资管产品流动性风险外溢性增强。为加强公募基金行业风险防范,不断提高金融体系风险监测的科学性和前瞻性,人民银行对2020年公募基金的流动性进行了压力测试,评估公募基金流动性风险管理能力。

《报告》显示,测试选取了2020年末存续的4851只公募基金作为参试对象,结果显示,我国公募基金流动性风险管理能力整体较强。

在轻度压力情景下,全部参试公募基金均通过了压力测试。在重度压力情景下,未通 过测试的公募基金为113只,占参试公募基金总数比重为2.33%。

分基金类型看,债券型基金抗流动性冲击能力相对较弱。在重度压力情 景下,中长期纯债型基金未通过压力测试的基金数最多,为73只,短期纯债型基金未通过压力测试的基金数占对应类型参试基金数之比超过10%。

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私募问题暴露亟须整治

12.78万亿规模的私募基金中,私募证券投资基金、私募股权与创投基金、其他类私募基金管理人数量占比分别为37%、60%、3%。

(责任编辑:388棋牌)

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